Voraussetzungen
Bevor du loslegst, stelle sicher, dass deine Bank mit Faktura über die Bankanbindung verknüpft ist. Ein Tutorial zur Bankanbindung findest du hier:
1. Zahlungseingänge aufrufen
Navigiere in Faktura zur Navigationsleiste.
Scrolle nach unten und klicke auf den Reiter Faktura.
Wähle dort den Bereich Zahlungseingänge aus.
2. Transaktionen einsehen
Es öffnet sich eine Übersicht aller Zahlungseingänge, die mit deinem verknüpften Bankkonto eingegangen sind.
In der Liste siehst du bereits verknüpfte und nicht verknüpfte Transaktionen.
Der Status Ignoriert kann für Überweisungen vergeben werden, die nicht zugeordnet werden sollen, also jegliche Zahlungseingänge, die nichts mit den Rechnungen zu tun haben.
Klicke auf eine Transaktion, die noch nicht verknüpft ist.
3. Offene Rechnungen finden
Nach dem Klick auf eine nicht verknüpfte Transaktion werden dir offene oder überfällige Rechnungen angezeigt, die zur Transaktion passen könnten.
Du kannst hier auch nach der Rechnungsnummer suchen (z. B. RE-2025-1065), um die richtige Rechnung schneller zu finden.
4. Zahlungseingang mit Rechnung verknüpfen
Wähle die passende Rechnung aus.
Klicke auf Verknüpfen, um die Zahlung mit der Rechnung zu verbinden.
Wenn der Betrag des Zahlungseingangs mit dem Rechnungsbetrag übereinstimmt, wird die Rechnung automatisch auf bezahlt gesetzt.
Die Überweisung wird in der Rechnungshistorie hinterlegt.
Fazit
Mit dieser Funktion kannst du Zahlungseingänge effizient verwalten und Rechnungen schnell zuordnen. Viel Erfolg!
Datenschutz
Mit unserem neuen Feature ist es erforderlich, dass ihr uns eine Einwilligung zur Verarbeitung und Speicherung eurer Bankdaten bestätigt. Diese Einwilligung wurde euch bereits während des Updates angezeigt oder erscheint, wenn ihr eure Bankanbindung verknüpfen möchtet. Ohne diese Einwilligung kann der Bankanbindung nicht genutzt werden.
Zur Überprüfung könnt ihr hier den vollständigen Einwilligungstext nochmals einsehen:
Einwilligung zur Verarbeitung und Speicherung von Bankdaten
Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis, dass die comm'on digital GmbH die im Rahmen des Zahlungsabgleichs erforderlichen Bankdaten (wie ID, Buchungsdatum, Importdatum, Betrag, Verwendungszweck, IBAN, BIC und Sendername) verarbeitet und speichert. Diese Verarbeitung erfolgt ausschließlich, um Rechnungen, die in PlanD erstellt wurden, mit den entsprechenden Transaktionen auf dem verbundenen Bankkonto abzugleichen und eine korrekte Zuordnung der Zahlungen zu gewährleisten.
Die Daten werden gemäß dem aktualisierten Auftragsverarbeitungsvertrag (AV) verarbeitet und nur so lange gespeichert, wie es zur Erfüllung dieses Zwecks erforderlich ist. Der Kunde kann jederzeit Auskunft über die verarbeiteten Daten verlangen, fehlerhafte Daten berichtigen lassen oder - soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen - deren Löschung beantragen. Zudem kann die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wobei ein Widerruf die Nutzung der Abgleichsfunktion in PlanD einschränken oder unmöglich machen kann. Die comm'on digital GmbH setzt umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen ein, um die Sicherheit der verarbeiteten und gespeicherten Daten zu gewährleisten.
Die Einwilligung gilt als erteilt, wenn der Kunde durch das Setzen eines Häkchens in der entsprechenden Checkbox und das anschließende Speichern seine Zustimmung erklärt.
Bei Fragen diesbezüglich stehen wir euch selbstverständlich jederzeit zur Verfügung!