Aktuell werden bedauerlicherweise nur deutsche und österreichische Bankkonten auf Anfrage unterstützt. Für Schweizer Bankkonten oder einen Import bitte hier klicken.
Zudem kann nur ein Bankkonto pro PlanD-Umgebung hinterlegt werden.
Für einen automatischen Abgleich von Eingangszahlung auf dem Bankkonto und den geschriebenen Rechnungen können Sie bequem und sicher Ihr Bankkonto per PSD2 XS2A Bank Schnittstelle verbinden.
In PlanD werden Kontostände und Zahlungen weder gespeichert noch angezeigt. Lediglich die Buchungsreferenz bei einer Eingangsüberweisung wird mit den geschriebenen Rechnungen abgeglichen und bei einer Übereinstimmung eine Zahlung in Höhe der Überweisungssumme auf der Rechnung hinterlegt.
Bankkonto verbinden
Gehen Sie dafür auf die Einstellungen und öffnen Sie die Rechnungseinstellung. Wählen Sie nun Bankanbindung und klicken Sie auf „Bankkonto verknüpfen“.
Jetzt werden Sie in einem neuen Tab zu unserem Partner FinAPI weitergeleitet, die Sie durch den Verifizierungsprozess Ihres Bankkontos führen.
Schließen Sie nach dem Verifizierungsprozess das Fenster und kehren Sie zurück ins Dashboard, wo Sie nach einer erfolgreichen Verifizierung Ihre Bankdaten einsehen können.
Achtung: Um die Bankanbindung zu verwalten müssen Sie Administrator sein und die Bankanbingung muss erstmalig durch einen Support Mitarbeiter freigeschaltet werden. Konktaktieren Sie hierzu bitte den Support.
Abgleich
Der Abgleich Ihrer Zahlungseingänge auf Ihrem Bankkonto mit Ihren Rechnungen findet viermal am Tag automatisch um 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 Uhr statt. Alternativ können Sie die Transaktionen manuelle synchronisieren.
Falls es zu einer Fehlermeldung bei dem Bankabgleich kommen sollte, gerne die Bankanbindung komplett trennen und dann neu hinterlegen.
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Was passiert, wenn mehrere Bankkonten über den Login verbunden sind?
Die Bankanbindung läuft über den Login in das Bankkonto. Wenn mehrere Konten mit diesem Login verbunden sind, werden alle Zahlungseingänge von allen Konten automatisch gezogen.
Möchte man das nicht, muss man bei der Bank anfragen, die Konten über unterschiedliche Logins zu führen, damit die Zahlungseingänge separat verarbeitet werden.