Die Erfassung von Zahlungen – egal ob Zahlungseingänge oder -ausgänge – ist für den korrekten Abgleich von offenen Posten entscheidend. Wenn Zahlungen als Buchungssätze exportiert werden, lassen sie sich im Steuerbüro direkt verarbeiten. Das spart Zeit, reduziert Rückfragen und sorgt für eine konsistente Datenbasis zwischen Unternehmen und Steuerberatung.
Buchungskonten für Zahlungen hinterlegen
Damit Zahlungen korrekt verbucht werden können, müssen den jeweiligen Zahlungsarten passende Buchungskonten zugewiesen sein. PlanD bietet dir dafür mehrere Möglichkeiten:
Unter Zahlungsmethoden:
👉 Einstellungen > Rechnungswesen > Zahlungsmethoden
Hier kannst du für jede Zahlungsart – z. B. Überweisung, PayPal, Kreditkarte – ein eigenes Erlös- bzw. Aufwandskonto hinterlegen:
Über die Bankanbindung:
👉 Einstellungen > Rechnungswesen > Bankanbindung
Wenn du ein Bankkonto direkt mit PlanD verknüpft hast, kannst du hier für das verbundene Konto ein Buchungskonto zuweisen, das beim Zahlungsimport automatisch verwendet wird.
Zahlungen in den Export einbeziehen
Beim Export des DATEV Buchungsstapels aus PlanD kannst du jetzt selbst entscheiden, ob Zahlungen im Export berücksichtigt werden sollen. Die Option wird dir direkt beim Export angeboten – einfach zustimmen oder ablehnen, je nach Bedarf:
Diese Flexibilität ist besonders hilfreich, wenn du:
nur Ausgangsrechnungen exportieren möchtest und Zahlungen anderweitig verarbeitet werden,
oder einen vollständigen Buchungsstapel inklusive Zahlungen übermitteln willst, um offene Posten automatisch abgleichen zu können.
Mit der Option, Zahlungen direkt als Buchungssätze zu exportieren, wird der DATEV-Export noch vollständiger und flexibler. Egal ob du mit manuellen Zahlungen arbeitest oder Banktransaktionen automatisch einspielst – PlanD sorgt dafür, dass deine Buchhaltung vollständig und korrekt bleibt. Die Möglichkeit, Zahlungen selektiv zu exportieren, gibt dir dabei die Kontrolle, wie du deine Buchführung gestalten möchtest.